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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 035.00 | 16 871.00 | 2 164.00 | 19 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 410.00 | 294 043.00 | 92 367.00 | 386 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 951.00 | | 211 951.00 | 211 951.00 |
BF Prêts | 361 896.00 | | 361 896.00 | 361 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 264.00 | 310 914.00 | 711 350.00 | 1 022 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 747.00 | | 295 747.00 | 295 747.00 |
BZ Autres créances | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
CF Disponibilités | 4 122 286.00 | | 4 122 286.00 | 4 122 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 882.00 | | 4 688 882.00 | 4 688 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 147.00 | 310 914.00 | 5 400 233.00 | 5 711 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 694 274.00 | | | 694 274.00 |
DH Report à nouveau | 830 773.00 | 830 773.00 | | 830 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 621.00 | 694 274.00 | | -144 621.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 820 426.00 | 1 965 047.00 | | 1 820 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 692.00 | 521 738.00 | | 1 916 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 295.00 | 1 859 593.00 | | 1 512 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 606.00 | 6 552.00 | | 124 606.00 |
EA Autres dettes | 26 214.00 | 12 000.00 | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 807.00 | 2 679 883.00 | | 3 579 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 233.00 | 4 644 930.00 | | 5 400 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 645.00 | | | 4 535 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 962 797.00 | | 6 962 797.00 | 6 962 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 797.00 | | 6 962 797.00 | 6 962 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437 229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352 336.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 787.00 | 373 552.00 | | -125 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 828.00 | 5 842 346.00 | | 6 977 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 122 449.00 | 5 148 072.00 | | 7 122 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 621.00 | 694 274.00 | | -144 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 777.00 | | 159 397.00 | 875 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 910.00 | 1 022 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 386 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 752.00 | | 283.00 | 18 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 256.00 | | 14 064.00 | 385 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 769.00 | | 145 050.00 | 471 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 948.00 | 41 876.00 | 12 910.00 | 281 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 223.00 | 2 648.00 | | 14 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 725.00 | 39 228.00 | 12 910.00 | 267 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 692.00 | 1 052 104.00 | 864 588.00 | 1 916 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 856.00 | 862 856.00 | | 862 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 917.00 | 470 917.00 | | 470 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
UP Prêts | 381 896.00 | | | 381 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
UX Autres créances clients | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 465.00 | 565 481.00 | 405 984.00 | 971 465.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 807.00 | 2 715 219.00 | 864 588.00 | 3 579 807.00 |