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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 15 939.00 | 3 254.00 | 19 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 804.00 | 37 337.00 | 44 466.00 | 81 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 985.00 | 37 337.00 | 124 648.00 | 161 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 153.00 | 38 299.00 | | 46 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 7 854.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 55 349.00 | 54 953.00 | | 55 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 27 359.00 | | 49 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 26 041.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 299.00 | 59 129.00 | | 69 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 648.00 | 114 082.00 | | 124 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 299.00 | 59 129.00 | | 69 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FQ Autres produits | | | 57 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 57 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 057.00 | 19 070.00 | | 61 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 719.00 | | | -8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 773.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 043.00 | 114 888.00 | | 101 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 647.00 | 107 034.00 | | 100 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 7 854.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 911.00 | 1 426.00 | | 35 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 1 426.00 | | 34 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 990.00 | 61 057.00 | | 101 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 990.00 | 61 057.00 | | 101 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 990.00 | 61 057.00 | | 101 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 047.00 | | | 163 047.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
ST Autres comptes | 1 464.00 | 2 003.00 | | 1 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 404.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 404.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 115.00 | 7 115.00 | | 8 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 842.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 304.00 | 25 842.00 | | 25 304.00 |