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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 268.00 | 39 082.00 | 6 186.00 | 45 268.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 282.00 | 39 316.00 | 42 966.00 | 82 282.00 |
060 Stock marchandises | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
110 Total général Actif | 136 000.00 | 39 316.00 | 96 683.00 | 136 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
242 Autres charges externes. | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -496.00 | | | -496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
252 Charges sociales | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 964.00 | | | -16 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |