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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 361.00 | 23 567.00 | 1 794.00 | 25 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 442.00 | 24 628.00 | 73 814.00 | 98 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 400.00 | 10 845.00 | 47 555.00 | 58 400.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 194 513.00 | | 194 513.00 | 194 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 359.00 | 10 845.00 | 247 513.00 | 258 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 800.00 | 35 473.00 | 321 327.00 | 356 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 698.00 | 203 053.00 | | 216 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | 13 646.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 232 447.00 | 225 498.00 | | 232 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 715.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 502.00 | 14 604.00 | | 12 502.00 |
EA Autres dettes | 73 980.00 | 110 302.00 | | 73 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 880.00 | 128 328.00 | | 88 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 327.00 | 353 826.00 | | 321 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 880.00 | 128 328.00 | | 88 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 426.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 426.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -3 426.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 3 121.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 610.00 | 169 959.00 | | 169 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 660.00 | 156 314.00 | | 162 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | 13 646.00 | | 6 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 776.00 | | 666.00 | 157 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 98 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | | 666.00 | 24 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 008.00 | 619.00 | | 24 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 619.00 | | 22 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 428.00 | 620.00 | 8 203.00 | 18 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 428.00 | 620.00 | 8 203.00 | 18 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 428.00 | 620.00 | 8 203.00 | 18 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 8 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
UX Autres créances clients | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |