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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 6 230.00 | 126.00 | 6 356.00 |
AN Terrains | 13 633.00 | 9 743.00 | 3 891.00 | 13 633.00 |
AP Constructions | 317 671.00 | 113 653.00 | 204 017.00 | 317 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 321.00 | 373 318.00 | 265 003.00 | 638 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 786.00 | 299 161.00 | 85 625.00 | 384 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 766.00 | 802 104.00 | 558 662.00 | 1 360 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 417 926.00 | | 417 926.00 | 417 926.00 |
CF Disponibilités | 161 072.00 | | 161 072.00 | 161 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 151.00 | | 650 151.00 | 650 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 917.00 | 802 104.00 | 1 208 813.00 | 2 010 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 709.00 | 173 261.00 | | 225 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 922.00 | 247 448.00 | | 335 922.00 |
DL TOTAL (I) | 570 431.00 | 429 509.00 | | 570 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 175.00 | 152 378.00 | | 121 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 982.00 | 268 239.00 | | 299 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 370.00 | 1 184.00 | | 39 370.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 383.00 | 421 801.00 | | 638 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 813.00 | 851 310.00 | | 1 208 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 451.00 | 421 801.00 | | 560 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
FD Production vendue biens | 4 308 663.00 | | 4 308 663.00 | 4 308 663.00 |
FG Production vendue services | 256 104.00 | | 256 104.00 | 256 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 255.00 | | 4 602 255.00 | 4 602 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 457.00 | |
GE Autres charges | | | 220 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 869.00 | 72 384.00 | | 97 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 283.00 | 207 717.00 | | 218 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 31 209.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 17 849.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 31 509.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 49 358.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | -18 149.00 | | 4 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 931.00 | 52 731.00 | | 67 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 542.00 | 109 615.00 | | 143 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 916.00 | 4 450 473.00 | | 4 730 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 993.00 | 4 203 025.00 | | 4 394 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 922.00 | 247 448.00 | | 335 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 908.00 | | 305 646.00 | 1 097 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 788.00 | 1 360 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 788.00 | 1 354 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | 300.00 | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 852.00 | | 305 346.00 | 1 091 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 408.00 | 104 457.00 | 42 761.00 | 740 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 174.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 352.00 | 104 283.00 | 42 761.00 | 734 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 355 085.00 | | | 355 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 625.00 | 99 693.00 | 77 932.00 | 177 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VP Divers | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 019.00 | 468 019.00 | | 468 019.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 383.00 | 560 451.00 | 77 932.00 | 638 383.00 |