| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 370.00 | 230 100.00 | 12 270.00 | 242 370.00 |
AH Fonds commercial | 5 366 894.00 | 325 200.00 | 5 041 694.00 | 5 366 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 774.00 | 834 954.00 | 206 820.00 | 1 041 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 797.00 | 1 390 254.00 | 5 359 542.00 | 6 749 797.00 |
BT Marchandises | 237 326.00 | | 237 326.00 | 237 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 734.00 | 75 569.00 | 2 111 165.00 | 2 186 734.00 |
BZ Autres créances | 220 755.00 | | 220 755.00 | 220 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 387.00 | | 465 387.00 | 465 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 975.00 | 75 569.00 | 3 137 406.00 | 3 212 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 771.00 | 1 465 823.00 | 8 496 948.00 | 9 962 771.00 |
CU Autres participations | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
DG Autres réserves | 561 118.00 | 36 481.00 | | 561 118.00 |
DH Report à nouveau | | -185 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 084.00 | 710 613.00 | | 578 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 484.00 | 4 218 400.00 | | 4 796 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 827.00 | 396 321.00 | | 295 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 645.00 | 1 640 012.00 | | 884 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 823.00 | 23 555.00 | | 113 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 355.00 | 322 617.00 | | 695 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 555.00 | 977 950.00 | | 972 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 8 855.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 23 196.00 | | 26 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 739.00 | 761 036.00 | | 706 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 464.00 | 4 153 542.00 | | 3 700 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 948.00 | 8 371 942.00 | | 8 496 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884 645.00 | | | 884 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 045.00 | | 1 840 045.00 | 1 840 045.00 |
FG Production vendue services | 6 784 944.00 | | 6 784 944.00 | 6 784 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 624 989.00 | | 8 624 989.00 | 8 624 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 922.00 | 925.00 | | 15 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 358.00 | 2 500.00 | | 27 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 280.00 | 88 425.00 | | 43 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 598.00 | 56 554.00 | | 53 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 598.00 | 56 554.00 | | 53 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318.00 | 31 871.00 | | -10 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 623.00 | 68 137.00 | | 84 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 221.00 | -58 275.00 | | -23 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 342.00 | 7 777 883.00 | | 8 726 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 258.00 | 7 067 270.00 | | 8 148 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 084.00 | 710 613.00 | | 578 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 651 435.00 | | 213 882.00 | 6 651 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 520.00 | 6 749 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 520.00 | 1 041 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609 264.00 | | | 5 609 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 988.00 | | 156 306.00 | 1 000 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 183.00 | | 57 576.00 | 41 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 890.00 | 403 885.00 | 115 520.00 | 1 101 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 757.00 | 345 543.00 | | 209 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 133.00 | 58 341.00 | 115 520.00 | 892 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 231.00 | 35 084.00 | 16 746.00 | 57 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 231.00 | 35 084.00 | 16 746.00 | 57 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 231.00 | 35 084.00 | 16 746.00 | 57 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 355.00 | 695 355.00 | | 695 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 163.00 | 434 163.00 | | 434 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 763.00 | 451 763.00 | | 451 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 739.00 | 706 739.00 | | 706 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 586.00 | | | 2 096 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
VB T. V. A. | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VC Groupe et associés | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 827.00 | 101 826.00 | 194 001.00 | 295 827.00 |
VI Groupe et associés | 884 645.00 | 884 645.00 | | 884 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 897.00 | 2 509 988.00 | 41 909.00 | 2 551 897.00 |
VW T.V.A. | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 641.00 | 3 392 640.00 | 194 001.00 | 3 586 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |