| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 242.00 | 50 210.00 | 38 031.00 | 88 242.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 342.00 | | 465 342.00 | 465 342.00 |
AP Constructions | 10 126.00 | 5 786.00 | 4 340.00 | 10 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955.00 | 174 167.00 | 83 789.00 | 257 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 253.00 | 90 421.00 | 38 832.00 | 129 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770 255.00 | 2 561 518.00 | 4 208 737.00 | 6 770 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 490.00 | 43 063.00 | 1 051 427.00 | 1 094 490.00 |
BP En cours de production de services | 214 865.00 | | 214 865.00 | 214 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 156.00 | 68 027.00 | 3 166 129.00 | 3 234 156.00 |
BZ Autres créances | 504 698.00 | | 504 698.00 | 504 698.00 |
CF Disponibilités | 786 786.00 | | 786 786.00 | 786 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 566.00 | 111 090.00 | 5 990 476.00 | 6 101 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 821.00 | 2 672 608.00 | 10 199 213.00 | 12 871 821.00 |
CU Autres participations | 5 707 906.00 | 2 240 934.00 | 3 466 972.00 | 5 707 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 994 198.00 | 4 089 886.00 | | 3 994 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 592.00 | -95 688.00 | | 114 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 790.00 | 4 104 198.00 | | 4 218 790.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 743.00 | 227 149.00 | | 120 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 743.00 | 232 149.00 | | 135 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 55 310.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 581.00 | 2 305 886.00 | | 1 010 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 623.00 | 1 648 568.00 | | 2 367 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 256.00 | 1 061 435.00 | | 1 108 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 720.00 | | |
EA Autres dettes | 19 434.00 | 4 982.00 | | 19 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 786.00 | 108 728.00 | | 708 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 680.00 | 5 283 628.00 | | 5 844 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 213.00 | 9 619 975.00 | | 10 199 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 811.00 | 5 088 759.00 | | 5 019 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 506.00 | 665.00 | 920 171.00 | 919 506.00 |
FG Production vendue services | 7 931 913.00 | | 7 931 913.00 | 7 931 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 419.00 | 665.00 | 8 852 084.00 | 8 851 419.00 |
FM Production stockée | | | 214 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 878 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 72 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 548.00 | 7 207.00 | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 711.00 | 116.00 | | 96 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 259.00 | 307 323.00 | | 109 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 886.00 | 252 305.00 | | 148 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 386.00 | 116.00 | | 93 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 272.00 | 252 421.00 | | 252 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 013.00 | 54 902.00 | | -143 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 145.00 | 280 976.00 | | 402 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 988 778.00 | 10 047 462.00 | | 9 988 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 874 186.00 | 10 143 149.00 | | 9 874 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 592.00 | -95 688.00 | | 114 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 967 226.00 | | 542 593.00 | 6 967 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 793 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633.00 | 737 931.00 | 6 770 255.00 | 1 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 513.00 | 553 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 477 418.00 | 423 184.00 | 1 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 120.00 | | 496 978.00 | 267 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 623.00 | | 45 612.00 | 856 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843 483.00 | | 3.00 | 5 843 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 321.00 | 33 808.00 | 594 545.00 | 881 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 048.00 | 3 568.00 | 197 405.00 | 244 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 273.00 | 30 240.00 | 397 140.00 | 637 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 149.00 | 35 171.00 | 131 577.00 | 232 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 561.00 | 43 063.00 | 44 561.00 | 44 561.00 |
6T Sur comptes clients | 42 935.00 | 29 292.00 | 4 200.00 | 42 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 496.00 | 923 289.00 | 48 761.00 | 1 477 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 645.00 | 958 460.00 | 180 338.00 | 1 709 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 526.00 | 180 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 850 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 869.00 | | 194 869.00 | 194 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 623.00 | 2 367 623.00 | | 2 367 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 659.00 | 189 659.00 | | 189 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 786.00 | 708 786.00 | | 708 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 122.00 | | | 3 130 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
VB T. V. A. | 285 351.00 | | | 285 351.00 |
VC Groupe et associés | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 815 712.00 | 815 712.00 | | 815 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 980.00 | 3 748 562.00 | 189 417.00 | 3 937 980.00 |
VW T.V.A. | 787 733.00 | 787 733.00 | | 787 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 680.00 | 5 019 810.00 | 824 869.00 | 5 844 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |