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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 820.00 | | 1 717 820.00 | 1 717 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 1 673 869.00 | | 1 673 869.00 | 1 673 869.00 |
CF Disponibilités | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 330.00 | | 1 710 330.00 | 1 710 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 150.00 | | 3 428 150.00 | 3 428 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 615 524.00 | | | 1 615 524.00 |
CU Autres participations | 1 717 820.00 | | 1 717 820.00 | 1 717 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 101 718.00 | | | 2 101 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
DK Provisions réglementées | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 962.00 | | | 2 269 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 875.00 | | | 398 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 801.00 | | | 707 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 187.00 | | | 1 158 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 150.00 | | | 3 428 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 270.00 | | | 554 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 634.00 | | 474 634.00 | 474 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 634.00 | | 474 634.00 | 474 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 805.00 | | | 614 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 977.00 | | | 474 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 820.00 | | | 1 717 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 820.00 | | | 1 717 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 693.00 | 3 923.00 | | 15 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 693.00 | 3 923.00 | | 15 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 800.00 | 16 628.00 | 201 173.00 | 217 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 001.00 | 319 622.00 | 20 379.00 | 490 001.00 |
UX Autres créances clients | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 523.00 | 166 158.00 | 232 365.00 | 398 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
VP Divers | 1 673 870.00 | | | 1 673 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 983.00 | 670 458.00 | 1 016 525.00 | 1 686 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 188.00 | 554 270.00 | 453 917.00 | 1 158 188.00 |