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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 49 167.00 | 3 396.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 741.00 | 79 926.00 | 2 814.00 | 82 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 834.00 | 129 093.00 | 38 740.00 | 167 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 170.00 | 8 416.00 | 45 754.00 | 54 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 470.00 | | 627 470.00 | 627 470.00 |
BZ Autres créances | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CF Disponibilités | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 040.00 | 8 416.00 | 909 624.00 | 918 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 875.00 | 137 509.00 | 948 365.00 | 1 085 875.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
DL TOTAL (I) | 381 004.00 | | | 381 004.00 |
DP Provisions pour risques | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 897.00 | | | 271 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 239.00 | | | 450 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 365.00 | | | 948 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 239.00 | | | 450 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 735.00 | | 1 790 735.00 | 1 790 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 735.00 | | 1 790 735.00 | 1 790 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 736.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 039.00 | | | 1 857 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 091.00 | | | 1 805 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 331.00 | 13 279.00 | 5 516.00 | 121 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 331.00 | 13 279.00 | 5 516.00 | 121 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 066.00 | | 14 650.00 | 23 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 066.00 | | 14 650.00 | 23 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 066.00 | | 14 650.00 | 23 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 898.00 | 271 898.00 | | 271 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 627 470.00 | | | 627 470.00 |
VB T. V. A. | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VC Groupe et associés | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 658.00 | 752 128.00 | 530.00 | 752 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 239.00 | 450 239.00 | | 450 239.00 |