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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 313 200.00 | 19 306.00 | 293 894.00 | 313 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 820.00 | 97 451.00 | 29 370.00 | 126 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 718.00 | 137 301.00 | 187 417.00 | 324 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 503.00 | 259 112.00 | 847 391.00 | 1 106 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 169 002.00 | | 169 002.00 | 169 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 537.00 | 259 112.00 | 1 053 425.00 | 1 312 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 116.00 | 57 944.00 | | 105 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 437.00 | 47 173.00 | | 60 437.00 |
DL TOTAL (I) | 967 553.00 | 127 116.00 | | 967 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 671.00 | 16 718.00 | | 23 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 44 154.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 935.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 282.00 | 40 106.00 | | 52 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 872.00 | 106 913.00 | | 85 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 425.00 | 234 029.00 | | 1 053 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 593.00 | 98 013.00 | | 84 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 278.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 204.00 | | 819 699.00 | 287 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 106 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 799 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 119.00 | | 517 819.00 | 282 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 880.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 351.00 | 64 962.00 | 200.00 | 194 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 118.00 | | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 414.00 | 64 844.00 | 200.00 | 189 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 671.00 | 22 392.00 | 1 279.00 | 23 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 871.00 | 84 592.00 | 1 279.00 | 85 871.00 |