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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 172.00 | 18 375.00 | 36 797.00 | 55 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 432.00 | 18 375.00 | 38 057.00 | 56 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | 4 406.00 | 20 275.00 | 24 681.00 |
072 Créances – Autres | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 751.00 | 4 406.00 | 105 345.00 | 109 751.00 |
110 Total général Actif | 166 183.00 | 22 781.00 | 143 402.00 | 166 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 381.00 | 354 000.00 | | 346 381.00 |
224 Production immobilisée | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | 1 029.00 | | 133.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 3 830.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 505.00 | 358 859.00 | | 368 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 304.00 | -15 799.00 | | 10 304.00 |
242 Autres charges externes. | 260 974.00 | 255 637.00 | | 260 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 5 277.00 | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 356.00 | 64 896.00 | | 55 356.00 |
252 Charges sociales | 21 949.00 | 35 851.00 | | 21 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | 4 461.00 | | 5 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 406.00 | 460.00 | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 4 013.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 538.00 | 354 795.00 | | 362 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 967.00 | 4 064.00 | | 5 967.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 945.00 | | |
294 Charges financières | 590.00 | 262.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 3 520.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 923.00 | 4 228.00 | | 4 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |