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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 232.00 | 58 180.00 | 24 052.00 | 82 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 454.00 | 121 917.00 | 75 536.00 | 197 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 386.00 | 180 097.00 | 105 289.00 | 285 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 223.00 | | 263 223.00 | 263 223.00 |
BZ Autres créances | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CF Disponibilités | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 077.00 | | 376 077.00 | 376 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 462.00 | 180 097.00 | 481 365.00 | 661 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 636.00 | 179 636.00 | | 179 636.00 |
DH Report à nouveau | -35 343.00 | -40 615.00 | | -35 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 985.00 | 5 272.00 | | 78 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 672.00 | 4 834.00 | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 237 949.00 | 160 126.00 | | 237 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127.00 | 29 010.00 | | 35 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 945.00 | 2 319.00 | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | 61 973.00 | | 71 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 369.00 | 78 959.00 | | 83 369.00 |
EA Autres dettes | 26 159.00 | 12 377.00 | | 26 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | 7 300.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 416.00 | 191 938.00 | | 243 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 365.00 | 352 065.00 | | 481 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 241.00 | 179 033.00 | | 223 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 303.00 | | 32 802.00 | 266 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 719.00 | 285 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 719.00 | 279 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 603.00 | | 32 802.00 | 260 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
VB T. V. A. | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 078.00 | 14 903.00 | 20 175.00 | 35 078.00 |
VI Groupe et associés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 194.00 | 306 194.00 | | 306 194.00 |
VW T.V.A. | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 416.00 | 223 241.00 | 20 175.00 | 243 416.00 |