| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 548.00 | 10 045.00 | 220 503.00 | 230 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 176 169.00 | 53 361.00 | 1 122 808.00 | 1 176 169.00 |
CF Disponibilités | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 038.00 | 53 361.00 | 1 336 677.00 | 1 390 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 586.00 | 63 406.00 | 1 557 180.00 | 1 620 586.00 |
CU Autres participations | 228 590.00 | 8 087.00 | 220 503.00 | 228 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 734 329.00 | | | 734 329.00 |
DH Report à nouveau | | -98 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 876.00 | 832 927.00 | | 333 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 805.00 | 740 929.00 | | 1 074 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 62.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | 958.00 | | 2 876.00 |
EA Autres dettes | 468 002.00 | 422 242.00 | | 468 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 375.00 | 434 722.00 | | 482 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 180.00 | 1 175 652.00 | | 1 557 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 375.00 | 434 722.00 | | 482 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 62.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 428 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 68 635.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 531.00 | 1 299 582.00 | | 708 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 655.00 | 466 655.00 | | 374 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 876.00 | 832 927.00 | | 333 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 228 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 230 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 590.00 | | | 258 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 830.00 | 1 949.00 | 69 418.00 | 120 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 801.00 | 3 929.00 | 241 282.00 | 298 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 801.00 | 3 929.00 | 241 282.00 | 298 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949.00 | 69 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 980.00 | 171 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 896 112.00 | | | 896 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 469 878.00 | 469 878.00 | | 469 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 389.00 | | | 225 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 169.00 | 1 176 169.00 | | 1 176 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 375.00 | 482 375.00 | | 482 375.00 |