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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AN Terrains | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
AP Constructions | 893 770.00 | 301 128.00 | 592 641.00 | 893 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 4 452.00 | 780.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 362.00 | 357 062.00 | 1 554 300.00 | 1 911 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
BZ Autres créances | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 027.00 | 357 062.00 | 1 715 965.00 | 2 073 027.00 |
CU Autres participations | 892 065.00 | | 892 065.00 | 892 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 983.00 | | | 664 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 757.00 | | | 1 016 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 058.00 | | | 505 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 208.00 | | | 699 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 965.00 | | | 1 715 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 008.00 | | | 395 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 771.00 | | 416 771.00 | 416 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 771.00 | | 416 771.00 | 416 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 333.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 684.00 | | | 498 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 911.00 | | | 439 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 422.00 | | | 1 911 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 892 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 911 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 316.00 | | | 968 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 125.00 | | | 892 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 728.00 | 41 333.00 | | 315 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 747.00 | 41 333.00 | | 264 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 998.00 | 160 912.00 | | 404 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059.00 | 39 946.00 | 60 113.00 | 100 059.00 |
VI Groupe et associés | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 384.00 | 93 623.00 | 61 760.00 | 155 384.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 208.00 | 395 008.00 | 60 113.00 | 699 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
ST Autres comptes | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |