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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 323.00 | 250.00 | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 051.00 | 34 462.00 | 20 589.00 | 55 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 348.00 | 66 633.00 | 16 715.00 | 83 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 623.00 | 102 418.00 | 51 205.00 | 153 623.00 |
BT Marchandises | 618 596.00 | 30 606.00 | 587 990.00 | 618 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 707.00 | 14 120.00 | 439 587.00 | 453 707.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 481.00 | 44 725.00 | 1 055 756.00 | 1 100 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 104.00 | 147 143.00 | 1 106 961.00 | 1 254 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 031.00 | 273 574.00 | | 276 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 744.00 | 24 458.00 | | 32 744.00 |
DL TOTAL (I) | 319 775.00 | 309 031.00 | | 319 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 867.00 | 185 405.00 | | 164 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | 15 817.00 | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 071.00 | 417 131.00 | | 472 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 805.00 | 80 580.00 | | 86 805.00 |
EA Autres dettes | 30 190.00 | 17 073.00 | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 186.00 | 716 006.00 | | 787 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 961.00 | 1 025 037.00 | | 1 106 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 416.00 | 690 648.00 | | 774 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 500.00 | 147 623.00 | | 139 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 088.00 | | 1 920 088.00 | 1 920 088.00 |
FG Production vendue services | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 962.00 | | 2 114 962.00 | 2 114 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 16 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | 4 425.00 | | 2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 51.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 51.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 7 007.00 | | 4 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 7 024.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -6 973.00 | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 2 872.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 456.00 | 2 414 927.00 | | 2 138 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 712.00 | 2 390 470.00 | | 2 105 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 744.00 | 24 458.00 | | 32 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 073.00 | | 22 550.00 | 131 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 849.00 | | 22 550.00 | 115 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 599.00 | 8 819.00 | | 93 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 312.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 589.00 | 8 507.00 | | 92 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 372.00 | | 2 767.00 | 33 372.00 |
6T Sur comptes clients | 20 354.00 | 11 615.00 | 17 849.00 | 20 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 726.00 | 11 615.00 | 20 616.00 | 53 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 726.00 | 11 615.00 | 20 616.00 | 53 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 615.00 | 20 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 071.00 | 472 071.00 | | 472 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 422 835.00 | | | 422 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 367.00 | 12 598.00 | 12 769.00 | 25 367.00 |
VI Groupe et associés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VP Divers | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 319.00 | 481 319.00 | | 481 319.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 186.00 | 774 416.00 | 12 769.00 | 787 186.00 |