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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 354.00 | 74 343.00 | 98 011.00 | 172 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 740.00 | 94 109.00 | 45 631.00 | 139 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 693.00 | 169 552.00 | 163 141.00 | 332 693.00 |
BT Marchandises | 423 419.00 | | 423 419.00 | 423 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 938.00 | 6 756.00 | 80 182.00 | 86 938.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CF Disponibilités | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 816.00 | 6 756.00 | 678 060.00 | 684 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 509.00 | 176 308.00 | 841 201.00 | 1 017 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 617.00 | | | -83 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
DL TOTAL (I) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 555.00 | | | 799 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 201.00 | | | 841 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 986.00 | | | 719 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 133.00 | | 1 732 133.00 | 1 732 133.00 |
FG Production vendue services | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 303.00 | | 1 841 303.00 | 1 841 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 18 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 115.00 | | | 1 855 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 852.00 | | | 1 769 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 093.00 | | | 312 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 587.00 | 36 965.00 | | 132 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | 36 965.00 | | 131 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 3 184.00 | 2 259.00 | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | 3 184.00 | 2 259.00 | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | 3 184.00 | 2 259.00 | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 045.00 | 152 045.00 | | 152 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VI Groupe et associés | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 382.00 | 119 882.00 | 19 500.00 | 139 382.00 |
VW T.V.A. | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 986.00 | 719 986.00 | | 719 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
ST Autres comptes | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
YT Sous‐traitance | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 447.00 | | | 366 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 063.00 | | | 290 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 415.00 | | | 301 415.00 |