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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 173.00 | 74 503.00 | 9 670.00 | 84 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 335 144.00 | | 15 335 144.00 | 15 335 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 561.00 | 63 970.00 | 10 591.00 | 74 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 589.00 | 199 673.00 | 104 916.00 | 304 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 772.00 | 1 555 871.00 | 304 901.00 | 1 860 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 372.00 | | 124 372.00 | 124 372.00 |
BF Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 193 016.00 | 1 894 017.00 | 16 298 999.00 | 18 193 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 911.00 | 101 633.00 | 641 278.00 | 742 911.00 |
BZ Autres créances | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965 259.00 | | 1 965 259.00 | 1 965 259.00 |
CF Disponibilités | 2 118 243.00 | | 2 118 243.00 | 2 118 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 425.00 | | 156 425.00 | 156 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 492.00 | 101 633.00 | 5 258 859.00 | 5 360 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 553 508.00 | 1 995 650.00 | 21 557 859.00 | 23 553 508.00 |
CU Autres participations | 259 984.00 | | 259 984.00 | 259 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 243 033.00 | | | 9 243 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 277.00 | | | 1 085 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 522.00 | | | 494 522.00 |
DG Autres réserves | 1 132 801.00 | | | 1 132 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 651.00 | | | 1 980 651.00 |
DL TOTAL (I) | 13 936 284.00 | | | 13 936 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898 033.00 | | | 5 898 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 634.00 | | | 719 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 908.00 | | | 1 003 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 575.00 | | | 7 621 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 557 859.00 | | | 21 557 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 316.00 | | | 2 653 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 867 320.00 | | 14 867 320.00 | 14 867 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 867 320.00 | | 14 867 320.00 | 14 867 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 074 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 138.00 | | | 199 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 616.00 | | | 738 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 112 317.00 | | | 15 112 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 666.00 | | | 13 131 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 651.00 | | | 1 980 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 120 314.00 | | 256 930.00 | 18 120 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 409 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | 183 508.00 | 18 193 016.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 769.00 | 15 493 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 117 739.00 | 2 289 733.00 | 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 533 525.00 | | 25 122.00 | 15 533 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 464.00 | | 213 728.00 | 2 194 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 325.00 | | 18 080.00 | 392 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 048.00 | 131 477.00 | 182 508.00 | 1 945 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 090.00 | 19 152.00 | 64 769.00 | 184 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 958.00 | 112 325.00 | 117 739.00 | 1 760 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 634.00 | 719 634.00 | | 719 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 222.00 | 538 222.00 | | 538 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 037.00 | 443 037.00 | | 443 037.00 |
UP Prêts | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
UX Autres créances clients | 742 911.00 | | | 742 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897 218.00 | 928 959.00 | 3 591 029.00 | 5 897 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 352.00 | | | 889 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 850.00 | 985 429.00 | 149 422.00 | 1 134 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 575.00 | 2 653 316.00 | 3 591 029.00 | 7 621 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 122.00 | | 116.00 |