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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 894.00 | 21 228.00 | 74 666.00 | 95 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 372.00 | 1 969.00 | 71 403.00 | 73 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 412.00 | 7 817.00 | 6 595.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 678.00 | 31 014.00 | 152 664.00 | 183 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 498.00 | | 902 498.00 | 902 498.00 |
BZ Autres créances | 584 838.00 | | 584 838.00 | 584 838.00 |
CF Disponibilités | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 468.00 | | 1 586 468.00 | 1 586 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 146.00 | 31 014.00 | 1 739 132.00 | 1 770 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 360.00 | 56 628.00 | | 87 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DH Report à nouveau | -11 738.00 | 37.00 | | -11 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 976.00 | -11 774.00 | | 132 976.00 |
DL TOTAL (I) | 214 261.00 | 50 553.00 | | 214 261.00 |
DP Provisions pour risques | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 788.00 | 20 000.00 | | 46 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 326.00 | 757 915.00 | | 679 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 664.00 | 393 055.00 | | 296 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 833.00 | | | 385 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 083.00 | 1 152 386.00 | | 1 478 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 132.00 | 1 222 939.00 | | 1 739 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 083.00 | 1 150 970.00 | | 1 478 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 439.00 | | 2 130 439.00 | 2 130 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 439.00 | | 2 130 439.00 | 2 130 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 783.00 | -78 331.00 | | -93 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 385.00 | 4 679 356.00 | | 4 905 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 409.00 | 4 691 131.00 | | 4 772 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 976.00 | -11 774.00 | | 132 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 313.00 | | 152 365.00 | 31 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | 74 666.00 | 21 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | | 77 700.00 | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 420.00 | 3 595.00 | | 27 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 3 595.00 | | 6 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 26 788.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 26 788.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 326.00 | 679 326.00 | | 679 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 833.00 | 385 833.00 | | 385 833.00 |
UX Autres créances clients | 902 498.00 | | | 902 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
VC Groupe et associés | 379 524.00 | | | 379 524.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VP Divers | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 606.00 | 1 248 824.00 | 238 782.00 | 1 487 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 083.00 | 1 478 083.00 | | 1 478 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |