| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 463.00 | | 1 042 463.00 | 1 042 463.00 |
BZ Autres créances | 198 743.00 | | 198 743.00 | 198 743.00 |
CF Disponibilités | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 112.00 | | 239 112.00 | 239 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 575.00 | | 1 281 575.00 | 1 281 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 413.00 | | 1 017 413.00 | 1 017 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 323.00 | 1 608.00 | | 4 323.00 |
DG Autres réserves | 82 149.00 | 30 559.00 | | 82 149.00 |
DH Report à nouveau | | 12.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 245.00 | 54 292.00 | | 83 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 217.00 | 936 972.00 | | 1 020 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 896.00 | 36 830.00 | | 24 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 516.00 | 178 529.00 | | 234 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 890.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 33 524.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 358.00 | 250 878.00 | | 261 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 575.00 | 1 187 850.00 | | 1 281 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 926.00 | 226 365.00 | | 248 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 403.00 | 14 352.00 | | -5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 753.00 | 99 647.00 | | 99 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 508.00 | 45 354.00 | | 16 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 245.00 | 54 292.00 | | 83 245.00 |