| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 411 000.00 | 14 001 000.00 | 410 000.00 | 14 411 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 13 385 478.00 | 11 295 000.00 | 2 090 478.00 | 13 385 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 767 000.00 | 700 000.00 | 1 056 000.00 | 1 767 000.00 |
AN Terrains | 1 793 000.00 | | 1 793 000.00 | 1 793 000.00 |
AP Constructions | 4 449 000.00 | 121 000.00 | 4 328 000.00 | 4 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 408.00 | 330 598.00 | 484 810.00 | 815 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 003.00 | | 88 003.00 | 88 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 586 116.00 | 12 785 024.00 | 5 801 092.00 | 18 586 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 000.00 | 104 000.00 | 2 000.00 | 106 000.00 |
BN En cours de production de biens | 293 000.00 | 288 000.00 | 5 000.00 | 293 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 000.00 | 109 000.00 | 147 000.00 | 256 000.00 |
BT Marchandises | 1 891 000.00 | 270 000.00 | 1 621 000.00 | 1 891 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 315.00 | 423 471.00 | 732 844.00 | 1 156 315.00 |
BZ Autres créances | 4 030 318.00 | | 4 030 318.00 | 4 030 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 895.00 | | 1 156 895.00 | 1 156 895.00 |
CF Disponibilités | 1 667 270.00 | | 1 667 270.00 | 1 667 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 312.00 | 423 471.00 | 7 877 841.00 | 8 301 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 887 428.00 | 13 208 495.00 | 13 678 933.00 | 26 887 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 |
CU Autres participations | 4 178 276.00 | 1 155 477.00 | 3 022 800.00 | 4 178 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 546 000.00 | 533 000.00 | 13 000.00 | 546 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 800.00 | 3 355 000.00 | | 2 686 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 764 102.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 125 094.00 | | | -4 125 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969 441.00 | -4 557 398.00 | | 11 969 441.00 |
DK Provisions réglementées | 14 196.00 | 11 428.00 | | 14 196.00 |
DL TOTAL (I) | 10 864 830.00 | 2 892 619.00 | | 10 864 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 573 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 773.00 | 2 404 161.00 | | 502 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 189.00 | 4 182 981.00 | | 116 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 354.00 | 382 161.00 | | 622 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 951.00 | 1 106 997.00 | | 1 161 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 694.00 | 110 813.00 | | 405 694.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 4 373.00 | | 5 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 3 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 103.00 | 8 191 487.00 | | 2 814 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 678 933.00 | 11 434 106.00 | | 13 678 933.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -373 000.00 | 13 418 000.00 | | -373 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 000.00 | 47 000.00 | | 12 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -254 000.00 | 5 000.00 | | -254 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -242 000.00 | 52 000.00 | | -242 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 485 842.00 | | 2 485 842.00 | 2 485 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 842.00 | | 2 485 842.00 | 2 485 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 007 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 343 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 306 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 1 000.00 | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 751 350.00 | 6 184.00 | | 24 751 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 101 350.00 | 6 184.00 | | 25 101 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 887.00 | 1 678.00 | | 193 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 919 761.00 | 47 936.00 | | 15 919 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972 767.00 | 3 241 879.00 | | 2 972 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 086 415.00 | 3 291 492.00 | | 19 086 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014 935.00 | -3 285 308.00 | | 6 014 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 938 063.00 | 2 184 190.00 | | 42 938 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 968 622.00 | 6 741 589.00 | | 30 968 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969 441.00 | -4 557 398.00 | | 11 969 441.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 097 000.00 | 11 170 000.00 | | 9 097 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 234 000.00 | 1 533 000.00 | | 234 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -627 000.00 | 13 424 000.00 | | -627 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -254 000.00 | 5 000.00 | | -254 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -373 000.00 | 13 418 000.00 | | -373 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000.00 | 99 000.00 | 17 000.00 | 116 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 87 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 000.00 | 325 000.00 | 178 000.00 | 503 000.00 |
VP Divers | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 000.00 | 5 570 000.00 | 26 000.00 | 5 597 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 000.00 | 2 619 000.00 | 195 000.00 | 2 814 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |