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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AP Constructions | 6 939.00 | 5 333.00 | 1 606.00 | 6 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 296.00 | 770.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 648.00 | 38 595.00 | 52.00 | 38 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 070.00 | 50 891.00 | 3 179.00 | 54 070.00 |
BN En cours de production de biens | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 327.00 | 22 123.00 | 377 204.00 | 399 327.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 875.00 | 22 123.00 | 590 751.00 | 612 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 945.00 | 73 014.00 | 593 930.00 | 666 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 398.00 | 80 898.00 | | 115 398.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 1 250.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 856.00 | 85 336.00 | | 96 856.00 |
DL TOTAL (I) | 300 342.00 | 255 486.00 | | 300 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 2 377.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 709.00 | 316 416.00 | | 137 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 724.00 | 163 076.00 | | 152 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 588.00 | 487 135.00 | | 293 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 930.00 | 742 621.00 | | 593 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 588.00 | 487 135.00 | | 293 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 682 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 746.00 | |
FM Production stockée | | | 34 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 30 369.00 | | 32 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 344.00 | 2 235 097.00 | | 1 753 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 487.00 | 2 149 760.00 | | 1 656 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 856.00 | 85 336.00 | | 96 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 003.00 | | 1 066.00 | 53 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | | 1 066.00 | 45 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 2 720.00 | | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | 2 720.00 | | 41 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 790.00 | | 35 667.00 | 57 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 790.00 | | 35 667.00 | 57 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 790.00 | | 35 667.00 | 57 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 348 988.00 | | | 348 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 260.00 | 369 921.00 | 50 339.00 | 420 260.00 |
VW T.V.A. | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 588.00 | 293 588.00 | | 293 588.00 |