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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 081.00 | 77 468.00 | 13 613.00 | 91 081.00 |
AH Fonds commercial | 4 070 000.00 | 3 350 000.00 | 720 000.00 | 4 070 000.00 |
AN Terrains | 4 995.00 | 877.00 | 4 118.00 | 4 995.00 |
AP Constructions | 22 897.00 | 19 577.00 | 3 321.00 | 22 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 013.00 | 769 145.00 | 271 868.00 | 1 041 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 493.00 | 247 449.00 | 57 044.00 | 304 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BF Prêts | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 248.00 | 4 464 516.00 | 1 304 733.00 | 5 769 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 461.00 | 121 563.00 | 1 168 898.00 | 1 290 461.00 |
BN En cours de production de biens | 321 566.00 | 7 346.00 | 314 220.00 | 321 566.00 |
BT Marchandises | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 229.00 | 30 626.00 | 2 264 604.00 | 2 295 229.00 |
BZ Autres créances | 662 327.00 | | 662 327.00 | 662 327.00 |
CF Disponibilités | 376 856.00 | | 376 856.00 | 376 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 139.00 | 159 535.00 | 4 839 605.00 | 4 999 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 387.00 | 4 624 051.00 | 6 144 336.00 | 10 768 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 101.00 | 28 117.00 | | 38 101.00 |
DH Report à nouveau | 425 872.00 | 236 170.00 | | 425 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 380.00 | 199 688.00 | | 539 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 353.00 | 1 063 975.00 | | 1 603 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 959.00 | 44 872.00 | | 53 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 959.00 | 44 872.00 | | 53 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 975.00 | 419 149.00 | | 562 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 727.00 | 1 364 726.00 | | 1 481 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 121.00 | 949 710.00 | | 1 109 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 720.00 | 1 176.00 | | 42 720.00 |
EA Autres dettes | 1 265 499.00 | 1 136 851.00 | | 1 265 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 027.00 | 3 871 612.00 | | 4 487 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 339.00 | 4 980 459.00 | | 6 144 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 161.00 | 81 204.00 | 572 365.00 | 491 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 230 899.00 | 9 632 657.00 | 11 863 556.00 | 2 230 899.00 |
FG Production vendue services | 283 161.00 | 65 379.00 | 348 540.00 | 283 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 221.00 | 9 779 240.00 | 12 784 461.00 | 3 005 221.00 |
FM Production stockée | | | 113 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 422.00 | |
GE Autres charges | | | 100 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 551 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 343 688.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 343 688.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 156 259.00 | 11 629 066.00 | | 13 156 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 616 879.00 | 11 429 378.00 | | 12 616 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 380.00 | 199 688.00 | | 539 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 262.00 | 225 409.00 | | 221 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 776.00 | 102 423.00 | | 102 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 727.00 | 1 481 727.00 | | 1 481 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 672.00 | 466 672.00 | | 466 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 060.00 | 575 060.00 | | 575 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 499.00 | 1 265 499.00 | | 1 265 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UP Prêts | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 602.00 | 124 702.00 | | 139 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 162.00 | | | 2 261 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 211 525.00 | | | 211 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 881.00 | 64 856.00 | 495 025.00 | 559 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 644.00 | | | 346 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 206.00 | 3 090 841.00 | 139 365.00 | 3 230 206.00 |
VW T.V.A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 027.00 | 3 992 002.00 | 495 025.00 | 4 487 027.00 |