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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697.00 | 3 467.00 | 3 230.00 | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 885.00 | 67 703.00 | 21 182.00 | 88 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 293.00 | 71 170.00 | 38 122.00 | 109 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BN En cours de production de biens | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 534.00 | | 577 534.00 | 577 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 827.00 | 71 170.00 | 615 657.00 | 686 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | 2 909.00 | | 3 158.00 |
DG Autres réserves | 314 136.00 | 309 407.00 | | 314 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | 4 978.00 | | 28 282.00 |
DL TOTAL (I) | 457 576.00 | 429 294.00 | | 457 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 264.00 | 21 205.00 | | 14 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 319.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 30 409.00 | | 49 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 633.00 | 84 456.00 | | 90 633.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 081.00 | 139 787.00 | | 158 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 657.00 | 569 081.00 | | 615 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 433.00 | 124 078.00 | | 149 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 339.00 | | 2 094.00 | 107 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 109 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 148.00 | | 1 434.00 | 94 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | 660.00 | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 264.00 | 7 073.00 | 7 190.00 | 14 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 428.00 | 172 368.00 | 60.00 | 172 428.00 |
VW T.V.A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 623.00 | 149 433.00 | 7 190.00 | 156 623.00 |