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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 159.00 | 6 893.00 | 88 265.00 | 95 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 673.00 | 6 893.00 | 113 779.00 | 120 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
084 Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
110 Total général Actif | 303 721.00 | 6 893.00 | 296 828.00 | 303 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 828.00 | |
AH Fonds commercial | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
AP Constructions | 495 159.00 | 35 498.00 | 459 660.00 | 495 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 813.00 | 330.00 | 8 483.00 | 8 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 607.00 | 35 828.00 | 497 778.00 | 533 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 002.00 | 35 828.00 | 638 174.00 | 674 002.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 705.00 | | | 134 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134 705.00 | | | -134 705.00 |
242 Autres charges externes. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 407.00 | | | -7 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 803.00 | | | 562 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | | | 645.00 |
EA Autres dettes | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 176.00 | | | 622 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 174.00 | | | 638 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 176.00 | | | 622 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
FG Production vendue services | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 782.00 | | | 428 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 592.00 | | | 421 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 673.00 | 4 120.00 | 408 813.00 | 120 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 159.00 | | 408 813.00 | 95 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 28 935.00 | | 6 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 28 935.00 | | 6 893.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 803.00 | 562 803.00 | | 562 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
VI Groupe et associés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 851.00 | 107 731.00 | 4 120.00 | 111 851.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 176.00 | 622 176.00 | | 622 176.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 497.00 | | | 13 497.00 |