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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 9 613.00 | 20 305.00 | 29 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 262.00 | 9 613.00 | 28 649.00 | 38 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
110 Total général Actif | 52 712.00 | 9 613.00 | 43 099.00 | 52 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 553.00 | 5 134.00 | | 6 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 063.00 | 55 741.00 | | 59 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 618.00 | 60 902.00 | | 65 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 156.00 | 2 794.00 | | 4 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 987.00 | 1 435.00 | | 1 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 913.00 | 6 210.00 | | 3 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | -118.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 26 036.00 | 27 384.00 | | 26 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 1 026.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 037.00 | 18 092.00 | | 19 037.00 |
252 Charges sociales | | 220.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | 1 552.00 | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 197.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 876.00 | 58 793.00 | | 60 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 742.00 | 2 109.00 | | 4 742.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 764.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 327.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 665.00 | 1 017.00 | | 3 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |