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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 3 850.00 | 18 000.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 992.00 | 36 649.00 | 96 342.00 | 132 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 848.00 | 305 814.00 | 158 034.00 | 463 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 765.00 | 346 313.00 | 272 452.00 | 618 765.00 |
BT Marchandises | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 652.00 | 6 791.00 | 403 860.00 | 410 652.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 289 609.00 | | 289 609.00 | 289 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 422.00 | 6 791.00 | 781 630.00 | 788 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 188.00 | 353 105.00 | 1 054 083.00 | 1 407 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 507 494.00 | | | 507 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 040.00 | | | 294 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 589.00 | | | 546 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 083.00 | | | 1 054 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 589.00 | | | 546 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 761.00 | | | 607 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 836.00 | | | 585 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 794.00 | 79 741.00 | 46 221.00 | 312 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 944.00 | 79 741.00 | 46 221.00 | 308 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 041.00 | 294 041.00 | | 294 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 410 652.00 | | | 410 652.00 |
VP Divers | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 960.00 | 428 900.00 | 60.00 | 428 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 589.00 | 546 589.00 | | 546 589.00 |