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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 709.00 | 20 284.00 | 425.00 | 20 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 143.00 | 210 109.00 | 50 034.00 | 260 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 141.00 | 242 521.00 | 328 620.00 | 571 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
BZ Autres créances | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
CF Disponibilités | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 959.00 | | 253 959.00 | 253 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 101.00 | 242 521.00 | 582 580.00 | 825 101.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 655.00 | 2 365.00 | | 4 655.00 |
DG Autres réserves | 80 106.00 | 53 520.00 | | 80 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 364.00 | 45 781.00 | | 49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 254 125.00 | 221 666.00 | | 254 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 168.00 | 65 467.00 | | 54 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 909.00 | 81 170.00 | | 85 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 31 089.00 | | 59 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 768.00 | 96 922.00 | | 128 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 454.00 | 274 648.00 | | 328 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 580.00 | 496 314.00 | | 582 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 510.00 | 238 363.00 | | 303 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 652.00 | | 876 652.00 | 876 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 652.00 | | 876 652.00 | 876 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 944.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 2 361.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 030.00 | 371.00 | | 12 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | 371.00 | | 12 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | 1 990.00 | | 2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 5 029.00 | | 8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 144.00 | 828 491.00 | | 912 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 780.00 | 782 711.00 | | 862 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 364.00 | 45 781.00 | | 49 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 824.00 | 5 401.00 | | 23 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 013.00 | | | 593 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 553.00 | | | 307 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 131.00 | 40 829.00 | 40 439.00 | 242 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 833.00 | 40 829.00 | 40 439.00 | 234 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 098.00 | 29 154.00 | 24 945.00 | 54 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VP Divers | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 723.00 | 189 723.00 | | 189 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 454.00 | 303 510.00 | 24 945.00 | 328 454.00 |