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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 740.00 | | 456 740.00 | 456 740.00 |
AP Constructions | 6 835 995.00 | 1 508 597.00 | 5 327 398.00 | 6 835 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 295.00 | 13 550.00 | 28 745.00 | 42 295.00 |
AX Avances et acomptes | 1 617 500.00 | | 1 617 500.00 | 1 617 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 086 055.00 | 1 522 147.00 | 7 563 908.00 | 9 086 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 540.00 | | 267 540.00 | 267 540.00 |
BZ Autres créances | 773 146.00 | | 773 146.00 | 773 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 742.00 | | 1 202 742.00 | 1 202 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 797.00 | 1 522 147.00 | 8 766 650.00 | 10 288 797.00 |
CU Autres participations | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 184.00 | | | -63 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
DL TOTAL (I) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 847.00 | | | 5 944 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 298.00 | | | 696 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
EA Autres dettes | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966 957.00 | | | 1 966 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769 269.00 | | | 8 769 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 650.00 | | | 8 766 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 466.00 | | | 2 830 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 855.00 | | 1 015 855.00 | 1 015 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 855.00 | | 1 015 855.00 | 1 015 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 912.00 | |
GE Autres charges | | | 168 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 140.00 | | | 423 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 140.00 | | | 423 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 205.00 | | | 261 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 224.00 | | | 1 484 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 659.00 | | | 1 429 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 545.00 | | 1 737 481.00 | 7 878 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 464.00 | 133 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 972.00 | 9 086 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 508.00 | 8 952 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 447 555.00 | | 1 737 481.00 | 7 447 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 990.00 | | | 430 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 136.00 | 384 912.00 | 44 902.00 | 1 182 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 136.00 | 384 912.00 | 44 902.00 | 1 182 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966 957.00 | 1 966 957.00 | | 1 966 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
UX Autres créances clients | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 698 439.00 | | | 698 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 944 847.00 | | 5 944 847.00 | 5 944 847.00 |
VI Groupe et associés | 561 303.00 | 561 303.00 | | 561 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 302.00 | | | 461 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 413.00 | 1 040 687.00 | 125 726.00 | 1 166 413.00 |
VW T.V.A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 724 518.00 | 2 779 671.00 | 5 944 847.00 | 8 724 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
ST Autres comptes | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 636 436.00 | | | 636 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 879.00 | | | 570 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 615.00 | | | 432 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 710.00 | | | 299 710.00 |