| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 317.00 | 943.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278.00 | 4 390.00 | 8 888.00 | 13 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 976.00 | 50 381.00 | 251 595.00 | 301 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 056.00 | 55 088.00 | 449 967.00 | 505 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 735.00 | | 6 736.00 | 6 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 434.00 | | 172 434.00 | 172 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 493.00 | | 265 493.00 | 265 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 549.00 | 55 088.00 | 715 460.00 | 770 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
DH Report à nouveau | -104 333.00 | | | -104 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 246.00 | -104 333.00 | | 44 246.00 |
DL TOTAL (I) | 320 272.00 | 276 025.00 | | 320 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 775.00 | 19 413.00 | | 192 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 98 075.00 | | 78 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 154.00 | 71 166.00 | | 124 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 188.00 | 415 320.00 | | 395 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 460.00 | 691 345.00 | | 715 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 188.00 | 426 209.00 | | 395 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 543.00 | | 42 914.00 | 462 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 505 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 315 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 742.00 | | 42 914.00 | 272 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 861.00 | 36 227.00 | | 18 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | 252.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | 35 975.00 | | 18 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VC Groupe et associés | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 843.00 | 28 077.00 | 118 512.00 | 179 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 214.00 | 72 673.00 | 8 541.00 | 81 214.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 188.00 | 243 422.00 | 118 512.00 | 395 188.00 |