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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 8 296.00 | 877.00 | 9 174.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 507.00 | 82 777.00 | 29 729.00 | 112 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 177.00 | 91 074.00 | 459 102.00 | 550 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 122.00 | 55 732.00 | 272 389.00 | 328 122.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 294 620.00 | | 294 620.00 | 294 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 338.00 | 55 732.00 | 588 606.00 | 644 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 515.00 | 146 807.00 | 1 047 708.00 | 1 194 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 357 052.00 | | | 357 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
DL TOTAL (I) | 535 750.00 | | | 535 750.00 |
DP Provisions pour risques | 880.00 | | | 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 018.00 | | | 197 018.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 989.00 | | | 264 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 840.00 | | | 499 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 708.00 | | | 1 047 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 883.00 | | | 495 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 698.00 | | 829 698.00 | 829 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 698.00 | | 829 698.00 | 829 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 203.00 | | | 878 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 505.00 | | | 721 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 661.00 | | | 537 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 682.00 | 19 393.00 | | 71 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 593.00 | 704.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 089.00 | 18 689.00 | | 64 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 087.00 | 880.00 | 5 850.00 | 17 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 087.00 | 880.00 | 5 850.00 | 17 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 328 122.00 | | | 328 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 625.00 | 7 668.00 | 3 957.00 | 11 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VP Divers | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 019.00 | 197 019.00 | | 197 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 019.00 | 339 500.00 | 16 518.00 | 356 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 841.00 | 495 884.00 | 3 957.00 | 499 841.00 |