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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 737.00 | 27 001.00 | 62 736.00 | 89 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 11 886.00 | 8 753.00 | 20 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 391.00 | 38 887.00 | 71 504.00 | 110 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 749.00 | | 145 749.00 | 145 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 866.00 | 24 571.00 | 119 295.00 | 143 866.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 419.00 | 24 571.00 | 267 848.00 | 292 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 810.00 | 63 458.00 | 339 351.00 | 402 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DH Report à nouveau | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 8 045.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 92 356.00 | 73 813.00 | | 92 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 803.00 | 117 509.00 | | 94 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 5 787.00 | | 2 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | 76 339.00 | | 77 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | 50 738.00 | | 64 491.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 1 569.00 | | 4 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | 1 279.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 995.00 | 253 971.00 | | 246 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 351.00 | 327 784.00 | | 339 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 995.00 | 253 971.00 | | 246 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 123.00 | 22 191.00 | | 14 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 857.00 | | 231 857.00 | 231 857.00 |
FG Production vendue services | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 391.00 | | 505 391.00 | 505 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 2 555.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 2 555.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -2 555.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 1 891.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 449.00 | 491 490.00 | | 508 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 906.00 | 483 445.00 | | 489 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 543.00 | 8 045.00 | | 18 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 102.00 | | 7 532.00 | 103 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 110 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 110 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 087.00 | | 7 532.00 | 103 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791.00 | 10 338.00 | 242.00 | 28 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | 10 338.00 | 242.00 | 28 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
VW T.V.A. | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 245.00 | 246 245.00 | | 246 245.00 |