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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
AP Constructions | 231 644.00 | 126 916.00 | 104 728.00 | 231 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 739.00 | 55 486.00 | 33 253.00 | 88 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 302.00 | 346 249.00 | 162 054.00 | 508 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 856.00 | 538 133.00 | 322 723.00 | 860 856.00 |
BT Marchandises | 150 562.00 | | 150 562.00 | 150 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | 149.00 | 273.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 397 366.00 | | 397 366.00 | 397 366.00 |
CF Disponibilités | 336 247.00 | | 336 247.00 | 336 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 693.00 | 149.00 | 884 544.00 | 884 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 549.00 | 538 283.00 | 1 207 267.00 | 1 745 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 1 096.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 903.00 | 556 270.00 | | 480 903.00 |
DL TOTAL (I) | 492 269.00 | 568 366.00 | | 492 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 324.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 777.00 | 418 352.00 | | 421 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 615.00 | 91 046.00 | | 87 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 11 364.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 997.00 | 521 085.00 | | 714 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 267.00 | 1 089 451.00 | | 1 207 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 997.00 | 521 085.00 | | 714 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 324.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 814 504.00 | | 5 814 504.00 | 5 814 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 504.00 | | 5 814 504.00 | 5 814 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | 915.00 | | 3 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 931.00 | 99 741.00 | | 93 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 997.00 | 4 301.00 | | 18 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 997.00 | 4 301.00 | | 18 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 3 353.00 | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 3 353.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 917.00 | 948.00 | | 11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 217.00 | 266 634.00 | | 219 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 885.00 | 6 132 418.00 | | 5 845 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 981.00 | 5 576 148.00 | | 5 364 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 903.00 | 556 270.00 | | 480 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 761.00 | | 47 095.00 | 813 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 591.00 | | 47 095.00 | 781 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 066.00 | 77 067.00 | | 461 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 583.00 | 77 067.00 | | 451 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 58.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 58.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 58.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 777.00 | 421 777.00 | | 421 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VC Groupe et associés | 377 453.00 | | | 377 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 204 186.00 | 204 186.00 | | 204 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 572.00 | 397 884.00 | 22 688.00 | 420 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 997.00 | 714 997.00 | | 714 997.00 |