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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 308.00 | 53 307.00 | 1.00 | 53 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 965.00 | 34 341.00 | 11 623.00 | 45 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 2 347.00 | 3 068.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 141.00 | 93 898.00 | 27 243.00 | 121 141.00 |
BT Marchandises | 291 868.00 | 8 430.00 | 283 438.00 | 291 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 928.00 | 313.00 | 144 614.00 | 144 928.00 |
BZ Autres créances | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CF Disponibilités | 558 423.00 | | 558 423.00 | 558 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 955.00 | 8 743.00 | 1 042 211.00 | 1 050 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 096.00 | 102 641.00 | 1 069 455.00 | 1 172 096.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DG Autres réserves | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
DL TOTAL (I) | 333 104.00 | | | 333 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 164.00 | | | 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 164.00 | | | 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 010.00 | | | 404 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 617.00 | | | 733 617.00 |
ED (V) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 455.00 | | | 1 069 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 874.00 | | | 295 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 497.00 | 12 401.00 | | 81 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 208.00 | 4 099.00 | | 49 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 657.00 | 6 684.00 | | 27 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 617.00 | | 4 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 157.00 | 7 829.00 | 142 328.00 | 150 157.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 928.00 | | | 144 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 010.00 | 117 207.00 | 251 804.00 | 404 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 893.00 | | | 307 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VP Divers | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 338.00 | 197 838.00 | 12 500.00 | 210 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 006.00 | 295 875.00 | 394 131.00 | 725 006.00 |