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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 18 103.00 | 694.00 | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 45.00 | 627.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 917.00 | 44 700.00 | 15 217.00 | 59 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 042.00 | 85 591.00 | 155 451.00 | 241 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 139.00 | 126 133.00 | 510 006.00 | 636 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 856.00 | 3 630.00 | 563 226.00 | 566 856.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 901 724.00 | | 901 724.00 | 901 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 430.00 | 129 763.00 | 2 310 667.00 | 2 440 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 472.00 | 215 354.00 | 2 466 118.00 | 2 681 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 935 447.00 | 675 821.00 | | 935 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 239.00 | 769 626.00 | | 718 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 501.00 | 1 584 263.00 | | 1 792 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 034.00 | 135 854.00 | | 110 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 034.00 | 135 854.00 | | 110 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 457.00 | 74 962.00 | | 44 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 80 746.00 | | 19 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 463 245.00 | | 215 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 007.00 | 162 769.00 | | 106 007.00 |
EA Autres dettes | 177 707.00 | 364 480.00 | | 177 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 551 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 583.00 | 1 698 082.00 | | 563 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 118.00 | 3 418 198.00 | | 2 466 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 341.00 | 1 653 624.00 | | 550 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 651.00 | 2 178 249.00 | 4 066 900.00 | 1 888 651.00 |
FG Production vendue services | 136 570.00 | 85 689.00 | 222 259.00 | 136 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 221.00 | 2 263 938.00 | 4 289 159.00 | 2 025 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 641.00 | 297 413.00 | | 333 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 418.00 | 4 056 655.00 | | 4 464 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 179.00 | 3 287 029.00 | | 3 746 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 239.00 | 769 626.00 | | 718 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 941.00 | 10 129.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 872.00 | | 2 570.00 | 238 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 241 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 82 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 490.00 | | 2 570.00 | 80 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 921.00 | 11 069.00 | 400.00 | 74 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 218.00 | 1 931.00 | | 16 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 704.00 | 9 138.00 | 400.00 | 58 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 854.00 | 23 460.00 | 49 280.00 | 135 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 776.00 | 126 133.00 | 109 776.00 | 109 776.00 |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | 3 630.00 | 2 374.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 150.00 | 129 763.00 | 112 150.00 | 112 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 004.00 | 153 223.00 | 161 430.00 | 248 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 223.00 | 161 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 563 226.00 | | | 563 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 457.00 | 31 214.00 | 13 243.00 | 44 457.00 |
VI Groupe et associés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 940.00 | 597 545.00 | 28 395.00 | 625 940.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 583.00 | 550 341.00 | 13 243.00 | 563 583.00 |