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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 444.00 | 35 777.00 | 4 666.00 | 40 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 723.00 | 37.00 | 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 387 285.00 | | 10 387 285.00 | 10 387 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 580 650.00 | 36 501.00 | 123 544 148.00 | 123 580 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 379.00 | | 1 441 379.00 | 1 441 379.00 |
BZ Autres créances | 2 569 996.00 | | 2 569 996.00 | 2 569 996.00 |
CF Disponibilités | 409 199.00 | | 409 199.00 | 409 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 301.00 | | 351 301.00 | 351 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 876.00 | | 4 771 876.00 | 4 771 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 352 526.00 | 36 501.00 | 128 316 025.00 | 128 352 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 216 666.00 | | | 10 216 666.00 |
CU Autres participations | 113 152 159.00 | | 113 152 159.00 | 113 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920 686.00 | | | 61 920 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525 029.00 | | | 3 525 029.00 |
DH Report à nouveau | -16 046 751.00 | | | -16 046 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024 907.00 | | | -6 024 907.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
DL TOTAL (I) | 46 724 455.00 | | | 46 724 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 400 321.00 | | | 74 400 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 850.00 | | | 5 490 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 078.00 | | | 655 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 133.00 | | | 143 133.00 |
EA Autres dettes | 899 224.00 | | | 899 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 588 607.00 | | | 81 588 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 316 025.00 | | | 128 316 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188 607.00 | | | 7 188 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 817 351.00 | | 8 817 351.00 | 8 817 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 351.00 | | 8 817 351.00 | 8 817 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 488 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 856.00 | | | 1 537 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 856.00 | | | 1 537 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536 828.00 | | | -1 536 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 016 891.00 | | | 9 016 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 041 798.00 | | | 15 041 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024 907.00 | | | -6 024 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 439 499.00 | | 170 618.00 | 123 439 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 467.00 | 123 539 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 467.00 | 123 580 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 398 293.00 | | 170 618.00 | 123 398 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 380.00 | 5 120.00 | | 31 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 910.00 | 4 866.00 | | 30 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 253.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212.00 | 1 748.00 | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 612.00 | 1 748.00 | | 3 351 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 078.00 | 655 078.00 | | 655 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 224.00 | 899 224.00 | | 899 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 387 285.00 | 10 216 666.00 | | 10 387 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 379.00 | | | 1 441 379.00 |
VB T. V. A. | 355 426.00 | | | 355 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 400 000.00 | | | 74 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 474 316.00 | 5 474 316.00 | | 5 474 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400 000.00 | | | 74 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 893 041.00 | | | 69 893 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913 614.00 | | | 1 913 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 955.00 | | | 300 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 301.00 | | | 351 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 749 962.00 | 14 579 343.00 | 170 618.00 | 14 749 962.00 |
VW T.V.A. | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 588 607.00 | 7 188 607.00 | | 81 588 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
ST Autres comptes | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 852 808.00 | | | 8 852 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 856 117.00 | | | 1 856 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145 777.00 | | | 2 145 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 146 196.00 | | | 9 146 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |