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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 532.00 | 3 968.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 160.00 | 1 532.00 | 564 628.00 | 566 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CF Disponibilités | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 356.00 | | 349 356.00 | 349 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 516.00 | 1 532.00 | 913 984.00 | 915 516.00 |
CU Autres participations | 560 660.00 | | 560 660.00 | 560 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DG Autres réserves | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DH Report à nouveau | | -12 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 256.00 | 16 987.00 | | 33 256.00 |
DK Provisions réglementées | 10 008.00 | 6 841.00 | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 887 482.00 | 851 059.00 | | 887 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168.00 | 3 556.00 | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 450.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | 10 378.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 501.00 | 15 384.00 | | 26 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 984.00 | 866 443.00 | | 913 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 501.00 | 15 384.00 | | 26 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 693.00 | 16 594.00 | | 17 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 767.00 | 3 202.00 | | 6 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 233.00 | -3 202.00 | | 26 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 1 076.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 374.00 | 94 058.00 | | 133 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 118.00 | 77 071.00 | | 100 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 256.00 | 16 987.00 | | 33 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 760.00 | | 5 500.00 | 569 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 560 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 566 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 260.00 | | | 564 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 1 532.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 532.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |