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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 2 447.00 | 1 610.00 | 4 058.00 |
040 Immobilisations financières | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 448.00 | 2 447.00 | 112 000.00 | 114 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
110 Total général Actif | 185 131.00 | 2 447.00 | 182 683.00 | 185 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
242 Autres charges externes. | 21 549.00 | 12 272.00 | | 21 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 642.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 483.00 | 78 196.00 | | 78 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 657.00 | 2 547.00 | | 2 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 406.00 | 93 658.00 | | 104 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 594.00 | 26 343.00 | | 15 594.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 355.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 3 749.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 053.00 | 21 243.00 | | 13 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -552.00 | | | -552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 314.00 | | | 1 314.00 |