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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 485.00 | 1 249.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 545.00 | 264 567.00 | 284 978.00 | 549 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 762.00 | 345 847.00 | 360 914.00 | 706 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 043.00 | 611 900.00 | 647 142.00 | 1 259 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 125 033.00 | | 125 033.00 | 125 033.00 |
CF Disponibilités | 308 995.00 | | 308 995.00 | 308 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 386.00 | | 464 386.00 | 464 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 429.00 | 611 900.00 | 1 111 528.00 | 1 723 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
DL TOTAL (I) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 693.00 | | | 478 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | | | 171 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 748.00 | | | 897 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 528.00 | | | 1 111 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 516.00 | | | 625 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 404.00 | | | 1 002 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 669.00 | | | 999 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 507.00 | 111 459.00 | 121 066.00 | 621 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 684.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 706.00 | 110 775.00 | 121 066.00 | 620 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 694.00 | 206 462.00 | 272 232.00 | 478 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 978.00 | | | 396 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
VP Divers | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 749.00 | 625 517.00 | 272 232.00 | 897 749.00 |