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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 22 570.00 | 10 430.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723.00 | 12 484.00 | 1 239.00 | 13 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 786.00 | 174 972.00 | 100 814.00 | 275 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 020.00 | 210 027.00 | 198 994.00 | 409 020.00 |
BT Marchandises | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 091.00 | | 189 091.00 | 189 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 111.00 | 210 027.00 | 388 084.00 | 598 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 776.00 | | | -34 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DL TOTAL (I) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 478.00 | | | 350 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 084.00 | | | 388 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 724.00 | | 1 536.00 | 409 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 409 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 289 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 212.00 | | 1 536.00 | 290 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 358.00 | 32 908.00 | 2 239.00 | 179 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904.00 | 3 667.00 | | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 454.00 | 29 242.00 | 2 239.00 | 160 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 111.00 | 73 678.00 | 31 433.00 | 105 111.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 382.00 | 22 370.00 | 14 012.00 | 36 382.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 478.00 | 319 045.00 | 31 433.00 | 350 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ST Autres comptes | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 703.00 | | | 186 703.00 |