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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 2 207.00 | 1 716.00 | 3 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 227.00 | 31 982.00 | 13 245.00 | 45 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 293.00 | 40 114.00 | 35 180.00 | 75 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 902.00 | 74 302.00 | 56 600.00 | 130 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BN En cours de production de biens | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 347.00 | 11 764.00 | 71 584.00 | 83 347.00 |
BZ Autres créances | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CF Disponibilités | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 947.00 | 11 764.00 | 223 183.00 | 234 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 848.00 | 86 066.00 | 279 783.00 | 365 848.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 4 077.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 44 401.00 | 17 704.00 | | 44 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | 28 102.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 126 897.00 | 119 883.00 | | 126 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 15 612.00 | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 952.00 | 46 606.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 478.00 | 52 049.00 | | 67 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 929.00 | 47 141.00 | | 43 929.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 2 123.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 886.00 | 163 531.00 | | 152 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 783.00 | 283 413.00 | | 279 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 885.00 | 163 531.00 | | 152 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 322.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 675.00 | | 1 015 675.00 | 1 015 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 675.00 | | 1 015 675.00 | 1 015 675.00 |
FM Production stockée | | | -10 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | 133.00 | | 12 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 667.00 | 31 889.00 | | 33 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 268.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 268.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -268.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 188.00 | 1 071 034.00 | | 1 020 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 174.00 | 1 042 932.00 | | 1 013 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | 28 102.00 | | 7 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 031.00 | 22 927.00 | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 542.00 | | 18 094.00 | 119 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 130 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 959.00 | 120 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | | 16 811.00 | 109 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | 1 283.00 | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 500.00 | 19 902.00 | 3 100.00 | 57 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 1 315.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 608.00 | 18 587.00 | 3 100.00 | 56 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VI Groupe et associés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 096.00 | 126 845.00 | 6 251.00 | 133 096.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 886.00 | 152 885.00 | | 152 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 652.00 | 12 742.00 | | 17 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 122.00 | 14 697.00 | | 20 122.00 |
ST Autres comptes | 153 279.00 | 158 546.00 | | 153 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 391.00 | 30 114.00 | | 27 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 060.00 | 25 091.00 | | 9 060.00 |
YT Sous‐traitance | 13 532.00 | 20 446.00 | | 13 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 933.00 | 4 295.00 | | 18 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 1 890.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 548.00 | 14 632.00 | | 19 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 704.00 | 132 408.00 | | 96 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 688.00 | 70 944.00 | | 75 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 258.00 | 228 099.00 | | 233 258.00 |