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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 3 745.00 | 2 000.00 | 5 745.00 |
AP Constructions | 1 316 586.00 | 622 236.00 | 694 350.00 | 1 316 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 520.00 | 692 248.00 | 337 272.00 | 1 029 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 253.00 | 333 220.00 | 280 033.00 | 613 253.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 753.00 | 1 651 449.00 | 1 343 304.00 | 2 994 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CF Disponibilités | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 135.00 | | 337 135.00 | 337 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 888.00 | 1 651 449.00 | 1 680 439.00 | 3 331 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
DH Report à nouveau | -56 759.00 | | | -56 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | -56 759.00 | | 54 415.00 |
DL TOTAL (I) | 104 982.00 | 50 567.00 | | 104 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 588.00 | 1 375 462.00 | | 972 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 819.00 | 9 831.00 | | 132 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 893.00 | 162 056.00 | | 171 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 307.00 | 330 360.00 | | 295 307.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 7 782.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 36 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 457.00 | 1 921 691.00 | | 1 575 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 439.00 | 1 972 258.00 | | 1 680 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 762.00 | 942 927.00 | | 983 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 656 878.00 | | 4 656 878.00 | 4 656 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 878.00 | | 4 656 878.00 | 4 656 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 515.00 | |
GE Autres charges | | | 474 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 794.00 | 33 029.00 | | 24 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474 945.00 | 463 640.00 | | 474 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 314.00 | 73 715.00 | | 10 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 314.00 | 73 715.00 | | 10 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 081.00 | 9 363.00 | | 216 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 081.00 | 9 363.00 | | 216 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 766.00 | 64 353.00 | | -205 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -533.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 846.00 | 4 680 893.00 | | 4 715 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 431.00 | 4 737 652.00 | | 4 661 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 415.00 | -56 759.00 | | 54 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 763.00 | | 15 239.00 | 2 980 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 29 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 994 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 120.00 | | 15 239.00 | 2 944 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 934.00 | 361 515.00 | | 1 289 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 189.00 | 361 515.00 | | 1 286 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
UX Autres créances clients | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 836.00 | 380 141.00 | 591 695.00 | 971 836.00 |
VI Groupe et associés | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 491.00 | | | 371 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 159.00 | 167 261.00 | 27 898.00 | 195 159.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 457.00 | 983 762.00 | 591 695.00 | 1 575 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
ZE Dividendes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |