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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 015.00 | 55 009.00 | 6 006.00 | 61 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
AP Constructions | 1 364 084.00 | 1 358 090.00 | 5 993.00 | 1 364 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 383.00 | 1 042 321.00 | 1 202 061.00 | 2 244 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 647.00 | 458 730.00 | 99 916.00 | 558 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 952.00 | 2 914 153.00 | 1 588 799.00 | 4 502 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 413.00 | | 679 413.00 | 679 413.00 |
BN En cours de production de biens | 335 771.00 | | 335 771.00 | 335 771.00 |
BT Marchandises | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 709.00 | 3 348.00 | 1 963 361.00 | 1 966 709.00 |
BZ Autres créances | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 684.00 | | 550 684.00 | 550 684.00 |
CF Disponibilités | 720 626.00 | | 720 626.00 | 720 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 102.00 | 3 348.00 | 4 520 753.00 | 4 524 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 891.00 | 2 917 501.00 | 6 115 389.00 | 9 032 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
CU Autres participations | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 794.00 | | | 2 387 794.00 |
DH Report à nouveau | 243 495.00 | | | 243 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 507.00 | | | 3 346 507.00 |
DP Provisions pour risques | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 687.00 | | | 456 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 374.00 | | | 1 284 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 951.00 | | | 985 951.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 045.00 | | | 2 763 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 389.00 | | | 6 115 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 775.00 | | | 2 453 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 889.00 | 344 241.00 | 1 340 129.00 | 995 889.00 |
FD Production vendue biens | 4 516 868.00 | 3 278 277.00 | 7 795 146.00 | 4 516 868.00 |
FG Production vendue services | 77 226.00 | 390 474.00 | 467 701.00 | 77 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 983.00 | 4 012 993.00 | 9 602 977.00 | 5 589 983.00 |
FM Production stockée | | | -55 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 21 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 489.00 | | | 9 696 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550 522.00 | | | 9 550 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 966.00 | | 427 467.00 | 4 509 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 000.00 | 101 480.00 | 4 502 952.00 | 333 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 000.00 | 101 480.00 | 4 240 611.00 | 333 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 625.00 | | 427 467.00 | 4 247 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 623.00 | | | 185 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 217.00 | 126 416.00 | 101 480.00 | 2 889 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 692.00 | 4 316.00 | | 50 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 524.00 | 122 100.00 | 101 480.00 | 2 838 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 307 680.00 | | 307 680.00 | 307 680.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 416.00 | 5 836.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
6T Sur comptes clients | 21 147.00 | 3 051.00 | 20 850.00 | 21 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 915.00 | 3 051.00 | 51 618.00 | 51 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 331.00 | 8 887.00 | 57 034.00 | 57 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | 20 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 836.00 | 36 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 374.00 | 1 284 374.00 | | 1 284 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 619.00 | 430 619.00 | | 430 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 003.00 | 434 003.00 | | 434 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 591.00 | | | 1 960 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 687.00 | 164 666.00 | 292 021.00 | 456 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 716.00 | 2 237 914.00 | 6 802.00 | 2 244 716.00 |
VW T.V.A. | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 796.00 | 2 453 775.00 | 292 021.00 | 2 745 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |