| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 028.00 | 78 723.00 | 16 304.00 | 95 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 628.00 | 1 414 502.00 | 343 126.00 | 1 757 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 974.00 | 1 498 608.00 | 369 366.00 | 1 867 974.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 279.00 | 1 498 608.00 | 554 671.00 | 2 053 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
DG Autres réserves | 118 138.00 | 125 298.00 | | 118 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 749.00 | 112 840.00 | | 100 749.00 |
DL TOTAL (I) | 331 705.00 | 350 955.00 | | 331 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 643.00 | 168 048.00 | | 113 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438.00 | 28 881.00 | | 15 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 638.00 | 65 148.00 | | 40 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | 52 382.00 | | 53 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 966.00 | 316 626.00 | | 222 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 671.00 | 667 581.00 | | 554 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 961.00 | 219 902.00 | | 166 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 914.00 | | 14 061.00 | 1 853 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 526.00 | | 9 131.00 | 1 843 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 4 930.00 | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 937.00 | 104 672.00 | | 1 393 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 953.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 508.00 | 103 719.00 | | 1 389 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 430.00 | 52 425.00 | 56 005.00 | 108 430.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 966.00 | 166 962.00 | 56 005.00 | 222 966.00 |