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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 520 125.00 | 492 728.00 | 27 397.00 | 520 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 296.00 | 2 005 251.00 | 106 045.00 | 2 111 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 102.00 | 64 615.00 | 487.00 | 65 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 795.00 | 2 563 266.00 | 144 529.00 | 2 707 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 548.00 | | 509 548.00 | 509 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 053.00 | | 415 053.00 | 415 053.00 |
BZ Autres créances | 112 344.00 | | 112 344.00 | 112 344.00 |
CF Disponibilités | 460 157.00 | | 460 157.00 | 460 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 995.00 | | 1 556 995.00 | 1 556 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 791.00 | 2 563 266.00 | 1 701 525.00 | 4 264 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 729 560.00 | | | 729 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 588.00 | | | 1 013 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 357.00 | | | 206 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 525.00 | | | 1 701 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 290.00 | | | 464 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 067.00 | | 103 728.00 | 2 679 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 2 707 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 2 698 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 321.00 | | 103 728.00 | 2 669 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 965.00 | 52 330.00 | 29.00 | 2 510 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 293.00 | 52 330.00 | 29.00 | 2 510 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 080.00 | 5 566.00 | | 218 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 080.00 | 5 566.00 | | 218 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 415 053.00 | | | 415 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 665.00 | 536 418.00 | 6 247.00 | 542 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 290.00 | 464 290.00 | | 464 290.00 |