| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258 876.00 | 4 250 020.00 | 8 856.00 | 4 258 876.00 |
AH Fonds commercial | 593 200.00 | | 593 200.00 | 593 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
AP Constructions | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 248.00 | 606 248.00 | | 606 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640 300.00 | 4 512 545.00 | 127 756.00 | 4 640 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 934.00 | | 439 934.00 | 439 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 748 864.00 | 11 999 737.00 | 3 749 127.00 | 15 748 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 189.00 | 111 745.00 | 584 444.00 | 696 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 607 356.00 | 249 099.00 | 11 358 257.00 | 11 607 356.00 |
BZ Autres créances | 11 219 062.00 | 3 782 000.00 | 7 437 062.00 | 11 219 062.00 |
CF Disponibilités | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235 829.00 | | 1 235 829.00 | 1 235 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 892 832.00 | 4 142 845.00 | 20 749 987.00 | 24 892 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 645 489.00 | 16 142 582.00 | 24 502 907.00 | 40 645 489.00 |
CU Autres participations | 4 940 054.00 | 2 518 613.00 | 2 421 441.00 | 4 940 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 450 000.00 | 13 450 000.00 | | 13 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 317 577.00 | 7 317 577.00 | | 7 317 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 060.00 | 805 060.00 | | 805 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 923.00 | 125 923.00 | | 125 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
DG Autres réserves | 5 314 000.00 | 5 314 000.00 | | 5 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 590 388.00 | -45 135 091.00 | | -58 590 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 623.00 | -13 455 297.00 | | -2 636 623.00 |
DL TOTAL (I) | -34 173 068.00 | -31 536 444.00 | | -34 173 068.00 |
DN Avances conditionnées | | 86 739.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 86 739.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 803 317.00 | 7 513 048.00 | | 5 803 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 803 317.00 | 7 513 048.00 | | 5 803 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 304.00 | 1 801 962.00 | | 1 545 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169 470.00 | 10 383 113.00 | | 12 169 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034 146.00 | 21 440 753.00 | | 23 034 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499 918.00 | 6 627 369.00 | | 6 499 918.00 |
EA Autres dettes | 658 767.00 | 897 652.00 | | 658 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 965 053.00 | 9 741 932.00 | | 8 965 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 872 658.00 | 50 892 780.00 | | 52 872 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 502 907.00 | 26 956 122.00 | | 24 502 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
FD Production vendue biens | 37 809 682.00 | 4 065 839.00 | 41 875 521.00 | 37 809 682.00 |
FG Production vendue services | 12 652 357.00 | 914 068.00 | 13 566 425.00 | 12 652 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 468 023.00 | 4 979 907.00 | 55 447 929.00 | 50 468 023.00 |
FM Production stockée | | | -19 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 781 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 810 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 705 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 585.00 | |
GE Autres charges | | | 326 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 522 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 161 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 953 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 924.00 | 5 952.00 | | 272 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 292.00 | 120 000.00 | | 12 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 915 673.00 | 102 155.00 | | 2 915 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 889.00 | 228 107.00 | | 3 200 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697 637.00 | 2 996 501.00 | | 3 697 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | 5 919.00 | | 7 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 602.00 | 6 998 144.00 | | 417 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122 932.00 | 10 000 563.00 | | 4 122 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 043.00 | -9 772 457.00 | | -922 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 441.00 | -103 171.00 | | -130 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 238 635.00 | 62 919 966.00 | | 65 238 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 875 259.00 | 76 375 263.00 | | 67 875 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 636 623.00 | -13 455 297.00 | | -2 636 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 071 828.00 | | 839 329.00 | 21 071 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 129 623.00 | 5 379 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162 293.00 | 15 748 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 669.00 | 5 358 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250 916.00 | | 759 101.00 | 4 250 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330 405.00 | | 61 125.00 | 5 330 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490 508.00 | | 19 103.00 | 11 490 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 827.00 | 828 966.00 | 32 669.00 | 8 684 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547 101.00 | 702 919.00 | | 3 547 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 726.00 | 126 048.00 | 32 669.00 | 5 137 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 513 048.00 | 1 209 846.00 | 2 919 577.00 | 7 513 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 126.00 | 102 691.00 | 63 073.00 | 72 126.00 |
6T Sur comptes clients | 117 886.00 | 135 886.00 | 4 672.00 | 117 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 237 810.00 | 3 782 000.00 | 5 237 810.00 | 5 237 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596 961.00 | 4 646 139.00 | 10 581 642.00 | 12 596 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 110 009.00 | 5 855 985.00 | 13 501 220.00 | 20 110 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 585.00 | 147 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 953 684.00 | 5 161 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 602.00 | 2 915 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 034 145.00 | 23 034 145.00 | | 23 034 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 650.00 | 1 412 650.00 | | 1 412 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910 796.00 | 2 910 796.00 | | 2 910 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 766.00 | 658 766.00 | | 658 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 965 052.00 | 8 965 052.00 | | 8 965 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 933.00 | | | 439 933.00 |
UX Autres créances clients | 11 362 087.00 | | | 11 362 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 268.00 | | | 245 268.00 |
VB T. V. A. | 4 325 776.00 | | | 4 325 776.00 |
VC Groupe et associés | 4 132 957.00 | | | 4 132 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 258.00 | 766 258.00 | | 766 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 045.00 | 779 045.00 | | 779 045.00 |
VI Groupe et associés | 12 169 470.00 | 12 169 470.00 | | 12 169 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 315.00 | | | 1 020 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198 043.00 | | | 1 198 043.00 |
VP Divers | 276 709.00 | | | 276 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 485.00 | | | 1 257 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 828.00 | | | 1 235 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 502 181.00 | 24 062 248.00 | 439 933.00 | 24 502 181.00 |
VW T.V.A. | 2 104 817.00 | 2 104 817.00 | | 2 104 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 872 658.00 | 52 872 658.00 | | 52 872 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 230.00 | | 206.00 |