| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
AP Constructions | 122 714.00 | 86 790.00 | 35 924.00 | 122 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 107.00 | 371 721.00 | 114 386.00 | 486 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 435.00 | 221 420.00 | 80 015.00 | 301 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 891.00 | 686 559.00 | 230 333.00 | 916 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BZ Autres créances | 171 744.00 | | 171 744.00 | 171 744.00 |
CF Disponibilités | 112 885.00 | | 112 885.00 | 112 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 094.00 | | 316 094.00 | 316 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 985.00 | 686 559.00 | 546 427.00 | 1 232 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 874.00 | -311 838.00 | | -233 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 756.00 | 77 964.00 | | 158 756.00 |
DL TOTAL (I) | 332 881.00 | 174 126.00 | | 332 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 091.00 | 77 812.00 | | 13 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 150 942.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 80 380.00 | | 82 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 284.00 | 106 719.00 | | 115 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 2 042.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 546.00 | 417 895.00 | | 213 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 427.00 | 592 021.00 | | 546 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 546.00 | 417 895.00 | | 213 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
FD Production vendue biens | 2 417 055.00 | | 2 417 055.00 | 2 417 055.00 |
FG Production vendue services | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 836.00 | | 2 546 836.00 | 2 546 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 016.00 | |
GE Autres charges | | | 123 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 432.00 | 30 026.00 | | 39 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 935.00 | 112 923.00 | | 122 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | -989.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 435.00 | 2 411 204.00 | | 2 605 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 679.00 | 2 333 240.00 | | 2 446 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 756.00 | 77 964.00 | | 158 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 723.00 | | 13 948.00 | 907 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 916 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 910 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 088.00 | | 13 948.00 | 901 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 858.00 | 113 016.00 | 4 315.00 | 577 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 933.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 163.00 | 112 083.00 | 4 315.00 | 572 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 546.00 | 213 546.00 | | 213 546.00 |