| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 3 055.00 | 1 111 945.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560 994.00 | 39 782.00 | 14 521 212.00 | 14 560 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 675 994.00 | 42 837.00 | 15 633 157.00 | 15 675 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
BZ Autres créances | 242 126.00 | | 242 126.00 | 242 126.00 |
CF Disponibilités | 2 343 243.00 | | 2 343 243.00 | 2 343 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 133.00 | | 2 765 133.00 | 2 765 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 127.00 | 42 837.00 | 18 398 290.00 | 18 441 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 063.00 | -15 071.00 | | 15 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 703.00 | 30 234.00 | | -29 703.00 |
DK Provisions réglementées | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DL TOTAL (I) | 81 131.00 | 16 163.00 | | 81 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 488.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671 340.00 | 4 229 887.00 | | 6 671 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 399.00 | 10 399.00 | | 798 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 865.00 | 7 582.00 | | 206 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 556.00 | 21 552.00 | | 330 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 007 159.00 | 4 269 908.00 | | 18 007 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 398 290.00 | 4 286 071.00 | | 18 398 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 671.00 | 30 000.00 | | -94 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 764.00 | 48 657.00 | | 153 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 467.00 | 18 422.00 | | 183 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 703.00 | 30 234.00 | | -29 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 837.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 94 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 399.00 | 798 399.00 | | 798 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 556.00 | 330 556.00 | | 330 556.00 |
UX Autres créances clients | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
VB T. V. A. | 234 543.00 | | | 234 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 764 044.00 | 3 394 216.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 665 300.00 | | 6 665 300.00 | 6 665 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 890.00 | 421 890.00 | | 421 890.00 |
VW T.V.A. | 206 365.00 | 206 365.00 | | 206 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 007 159.00 | 2 105 903.00 | 10 059 516.00 | 18 007 159.00 |