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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 200.00 | 80 802.00 | 1 398.00 | 82 200.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 177 583.00 | 156 265.00 | 21 318.00 | 177 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 514.00 | 457 319.00 | 66 194.00 | 523 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 018.00 | 821 808.00 | 406 210.00 | 1 228 018.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 530.00 | 1 546 214.00 | 554 316.00 | 2 100 530.00 |
BN En cours de production de biens | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BT Marchandises | 8 974 286.00 | 447 345.00 | 8 526 941.00 | 8 974 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 372.00 | 519 570.00 | 4 410 802.00 | 4 930 372.00 |
BZ Autres créances | 4 968 058.00 | | 4 968 058.00 | 4 968 058.00 |
CF Disponibilités | 453 837.00 | | 453 837.00 | 453 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 405 413.00 | 966 915.00 | 18 438 498.00 | 19 405 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 505 942.00 | 2 513 129.00 | 18 992 814.00 | 21 505 942.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
DG Autres réserves | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 893.00 | | | 3 739 893.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 580.00 | | | 4 508 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 078.00 | | | 165 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 405.00 | | | 8 074 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 187.00 | | | 1 273 187.00 |
EA Autres dettes | 648 618.00 | | | 648 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 844.00 | | | 502 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 177 920.00 | | | 15 177 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 992 814.00 | | | 18 992 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 224 426.00 | | | 12 224 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 253 300.00 | 3 105 057.00 | 43 358 357.00 | 40 253 300.00 |
FD Production vendue biens | -971 229.00 | | -971 229.00 | -971 229.00 |
FG Production vendue services | 5 856 578.00 | 79 356.00 | 5 935 934.00 | 5 856 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 138 649.00 | 3 184 413.00 | 48 323 062.00 | 45 138 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 841 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 457 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 502 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 543.00 | | | 124 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 060 323.00 | | | 49 060 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 813 389.00 | | | 48 813 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524 084.00 | | | 524 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 411 085.00 | 340 380.00 | 304 119.00 | 411 085.00 |
6T Sur comptes clients | 520 172.00 | 6 740.00 | 7 343.00 | 520 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 257.00 | 347 120.00 | 311 462.00 | 931 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 257.00 | 422 120.00 | 311 462.00 | 931 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 405.00 | 8 074 405.00 | | 8 074 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 618.00 | 648 618.00 | | 648 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 844.00 | 502 844.00 | | 502 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 508 580.00 | 1 555 085.00 | 2 953 494.00 | 4 508 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273 187.00 | 1 273 187.00 | | 1 273 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 996 899.00 | 9 949 146.00 | 47 753.00 | 9 996 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 012 843.00 | 12 059 348.00 | 2 953 494.00 | 15 012 843.00 |