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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
AN Terrains | 72 609.00 | 27 992.00 | 44 617.00 | 72 609.00 |
AP Constructions | 386 994.00 | 235 815.00 | 151 178.00 | 386 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 684.00 | 496 708.00 | 12 976.00 | 509 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 995.00 | 723 699.00 | 1 296.00 | 724 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 420.00 | 1 500 351.00 | 210 069.00 | 1 710 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 286.00 | 93 496.00 | 1 225 790.00 | 1 319 286.00 |
BZ Autres créances | 359 748.00 | | 359 748.00 | 359 748.00 |
CF Disponibilités | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 394.00 | 93 496.00 | 1 691 898.00 | 1 785 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 815.00 | 1 593 847.00 | 1 901 967.00 | 3 495 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 692 034.00 | | | 692 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 841 126.00 | | | 841 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 145.00 | | | 892 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 072.00 | | | 1 038 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 967.00 | | | 1 901 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 072.00 | | | 1 038 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FD Production vendue biens | 2 988 714.00 | | 2 988 714.00 | 2 988 714.00 |
FG Production vendue services | 730 638.00 | | 730 638.00 | 730 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 129.00 | | 3 722 129.00 | 3 722 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 474.00 | | | 3 768 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 715.00 | | | 3 664 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 329.00 | | 57 977.00 | 1 796 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 885.00 | 1 710 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 573.00 | 1 694 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 880.00 | | 57 977.00 | 1 779 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 240.00 | 86 684.00 | 143 573.00 | 1 557 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 104.00 | 86 684.00 | 143 573.00 | 1 541 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 927.00 | 885.00 | 9 479.00 | 9 927.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 513.00 | 1 692.00 | 436.00 | 21 513.00 |
6T Sur comptes clients | 60 322.00 | 35 624.00 | 2 451.00 | 60 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 322.00 | 35 624.00 | 2 451.00 | 60 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 763.00 | 38 202.00 | 12 366.00 | 91 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 145.00 | 892 145.00 | | 892 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 865.00 | | | 1 248 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
VB T. V. A. | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VC Groupe et associés | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 036.00 | 1 679 036.00 | | 1 679 036.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 072.00 | 1 038 072.00 | | 1 038 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |