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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 677 169.00 | | 677 169.00 | 677 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 892.00 | 1 076.00 | 1 159 816.00 | 1 160 892.00 |
BZ Autres créances | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
CF Disponibilités | 123 642.00 | | 123 642.00 | 123 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 039.00 | 1 076.00 | 1 387 963.00 | 1 389 039.00 |
CU Autres participations | 482 647.00 | | 482 647.00 | 482 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 337.00 | | | 379 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 494 164.00 | | | 494 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 598.00 | | | 670 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 799.00 | | | 893 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 963.00 | | | 1 387 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 029.00 | | | 227 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 379.00 | | | -10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 960.00 | 942.00 | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 711.00 | 102 711.00 | 120 000.00 | 222 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 597.00 | 123 827.00 | 430 530.00 | 670 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 504.00 | 104 426.00 | | 104 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 798.00 | 227 028.00 | 550 530.00 | 893 798.00 |